期货交易系统分享丨越简单越好,一根均线打天下!

文丨期乐会

有些人坚持了很久最终却放弃了;有些人不做
期货交易了,还会闲聊找回当初的交易回忆;有些人在成功的门口挣扎,就是迈不进那扇门。

其实很多人的技术和纪律是很好的,只差老手的一点点拨捅破最后一层窗户纸。

今天分享一个期货均线交易系统。

一、期货市场主流交易系统和指标

在讲解我的期货交易系统之前,先说一下市场中的主流交易系统和指标。

1、均线系统,一般会加上MACD或是KDJ指标

我们先说下这套系统的优势:

趋势行情里,价格按照均线顺序排列,操作简单盈利空间大。

MACD和KDJ背离真实的情况,可以很好的抓住趋势反转的顶部和底部。

而这套系统的劣势也是很严重的,震荡行情里均线失效,MACD和KDJ假背离的情况变成了逆势操作,单边行情里的逆势操作大家应该知道危险程度。所以这套系统在我接触交易的第一天就PASS掉了。

(关于MACD指标:《专栏丨MACD指标使用技巧》https://baiyunju.cc/tag/macd )

2、BOLL系统,一般也是加上一个指标KDJ或RSI,有人也配合MACD

这套系统的优势就是把所有的价格都包含在boll轨道里,对付震荡行情非常的管用。基本是上轨道做空,下轨道做多即可。

但是劣势也是明显的,入场点位不准确,趋势行情里有回调到中轨道和上下轨道两种情况,操作起来不好把握。

3、波浪系统和基于波浪的道氏系统

波浪系统能很好的把握趋势的整体结构,比较宏观和直观。道氏对结构有很好的定义,对走势的结构认识比较清晰。

但是波段的缺点是波浪的演化太多,基于5浪基础上,有9浪13浪15浪等等的演化,道氏理论在趋势行情里非常好用,震荡行情里定义结构就不够准确。

4、K线和K线组合系统

这类系统抛开了指标的困扰,重视K线形态和组合。最熟悉的影线、十字星、实体线等等形态。组合就是大家熟悉的头肩底,头肩顶等形态。

这种系统的优势是对趋势结构能够很好的把握,一个正确的信号基本能给出一个段比较大的空间。但是缺点也是明显的,准确率不高。

(相关文章:《股票K线组合图解大全》https://baiyunju.cc/tag/kxianzuhexingtai )

5、阻力、支撑、趋势线系统,这个系统可以说是线性交易系统

交易的依据主要是靠着各种趋势线的画法,来找市场里的阻力位和支撑位和趋势结构位置。

优点是,对行情的整体把握性很强,缺点是趋势线随着价格的变化要随时调整,对行情的标定性不强。

6、网格交易系统

这个期货交易系统用的人比较少,但是却是很多外国投资公司计算机交易的模板。

网格系统,意思是将盘面网格化,也就是对价格进行量化交易。

这个说起来比较复杂,简单的说就是把一个价格空间,做均分处理。一段行情的大小分为3格,5格,8格,12格。把价格均等空间化,然后按照网格持有和进场操作。

优点就是对利润和风险量化操作,盈利稳定。缺点是对行情的整体方向性把握不强。

以上基本是一些主流的期货交易系统,还有一些其他系统,比如说是周期共振,指标共振,123结构等等,那些就不说了。

主流期货交易系统之所以会得到大多数投资者的认可,是因为每个系统都有运用的很成功的交易者。但同样的系统和同样的方法并不是适合所有人,交易系统并不是交易的全部,交易除了系统之外还涉及到风险管理、仓位管理、执行力等方面的问题。

而且以上这些系统,并不是十全十美的,我们看到系统优点的同时,也看到了系统的缺点。使用这些系统的成功者可以说是少之又少,不仅仅是系统本身的问题,也要求交易者有较高的分析能力和应变能力,我们把以上这些系统定义为复杂交易系统。

那么有没有即简单又实用的期货交易系统呢?不用费尽脑汁的计算分析行情走势就能掌握市场的动向。

下面我就给大家分享我的期货交易系统,虽然不适合所有人,但希望能对大家有所启发。

二、期货交易者必须面对的几个问题

在讲解自己的系统之前,先说明几个问题,这也是任何期货交易者必须面对的问题。

1、一套完整的期货交易系统包含哪些内容?

交易系统是指导我们做单的根本,所以系统的完整性就决定了交易的准确性。那么一个完整的系统包含哪些内容,核心又是什么?

这是任何交易者都关心的,也是很重视的。交易系统的内容有这几个方面:

风险控制部分、交易信号部分、进出场原则部分和盈预期部分四个部分。

缺少任何一部分都是不够完整的。大家都都有自己的交易系统,所以这几个部分简单说一下就行了。

风险控制:不用多说,任何投资的前提都是本金的安全是第一位的,控制好风险包括资金设定,仓位设定和止损设定三点。

交易信号:这个是我们交易系统的核心部分。系统给出的信号概率比较高,空间较大,这个是我们做交易盈利的前提保证。

进出场原则:也是跟信号部分相呼应。有了交易信号后,我们制定了交易策略后,开始交易就要有明确的进场和出场原则。

盈利预期:这是很多投资者缺失的部分。交易要有计划性,要对交易系统做好评估,制定合理盈利目标,是稳定交易保障。

2、交易系统的目是使得我们的交易理性化,正确化,杜绝感性和盲目,这需要严格的纪律性。

当有完备的交易系统了,对不同的投资者而言,结果是不同的。这就不是交易系统本身的问题,是交易者个体的差距造成的。

具体点说就是投资者的纪律性不同。对系统的正确执行是迈向稳定盈利的毕竟之路。没有纪律性,受情绪还外界影响而导致行为违背了交易系统,即使短期盈利,长期也是失败的。违背了交易系统本身就是违背了交易的理性系统化。

3、交易系统里信号部分有复杂判断和简单判断两种。

交易系统其他三部分都是围绕信号系统展开的,信号系统不能有长期稳定的正确信号,也就谈不上长期稳定盈利。

大家每天谈论的也是信号系统部分。信号系统我们上面也看到了有很多种类,主流的有6套系统,而且哪套系统都不简单,我们看做是复杂信号系统。

好的信号系统是能给出稳定的信号,复杂的系统如果信号不够稳定,即使再复杂也是无用的。

简单的信号系统,只要能给出稳定的交易信号,即使非常简单也可以达到稳定的效果。

我们看到简单的信号系统有几种:

指标系统:只用一个指标判断市场的走势和信号,常见的有MACD和RSI。

均线系统:2到3跟均线来判断市场的走势和信号。

轨道系统:BOLL一个指标来判断市场走势和信号。

K线系统:单纯的靠k线和K线组合判断市场的走势和信号。当然还有其他的一些系统。

简单的信号系统都有一个共同点,就是指标少,给出的信号简单清晰,而且基本是做一个周期看一个周期,不存在同周期里信号锚段和周期之间的矛盾问题。

我也是简单信号系统的使用者,那些主流的交易系统,在我交易的初期就一一排除掉了,最后选择简单信号系统用到现在。

下面就我的期货交易系统进行讲解。

三、单龙交易系统

我的期货交易系统,自己命名为:单龙交易系统,之所以起这个名字,因为信号系统部分只有1根均线,看图表的时候,很形象,就像一条龙遨游在价格的海洋里。

下面也是从四个方面对交易系统讲解:

1、风险控制

最大亏损:总损不超过总资金的40%,单笔止损不超过5%。

最大仓位:2万美金账户为例,短线仓位2手,中线仓位3手。

2、信号系统

交易指标:EMA100 均线

交易周期:短线5分钟图,中线4小时图

趋势判断:均线水平线之上多头,均线在水平线之下空头

交易信号:多头回调到均线附近做多,空头回调到均线附近做空

3、进出场原则

进场原则:等信号系统给出确定信号

出场原则:二次冲高和冲低或均线拐头

止损原则:均线拐头即出场

4、盈利预期

短线月盈利预期50%,短线结合中线月盈利预期1倍。

后面将结合实时行情走势,一边做单一遍具体讲解。

四、什么是水平线?

讲解之前先说明一下什么是水平线。

水平线顾名思义就是一条平行于水平面的直线,均线是价格的平均线。

市场里均线的走势大家都看的出来,要么是向上的,要么是向下的,因为均线是平均价格的体现,所以比价格更加平缓。

而且具有惯性和延续的特点。我们判断趋势的强弱多空就是依据均线的向上或向下,趋势的反转就是均线方向的转向。

判断向上或向下就需要有一个参照就是水平线,水平线之上是多头,水平线之下是空头。

具体操作就是在现在的位置上用十字标标一下,看看均线是在水平线之上还是之下。

图1:黄金日线图,十字标标一下,均线在水平线之下
图1:黄金日线图,十字标标一下,均线在水平线之下

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