央行历次降准对股票市场的影响、利好板块丨沪指涨跌幅统计表

1万亿全面降准如期而至!

7月9日,央行公告称,为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5%(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。

本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。

《降准是什么意思?》https://baiyunju.cc/8282

央行宣布降准对股市有何影响?我们来看下历次降准后沪市的表现统计数字。

一、降准对股市什么影响?次日上涨概率仅四成!

理论上来说,降准可以增加流动资金,显然利好股市。但是,实际数据显示,历年来降准消息公布的次日,上证综指上涨次数为8次,下跌10次,上涨概率约四成。

上证综指次日涨跌平均值:-0.81%
降准幅度1%时涨跌平均值:-1.21 %
降准幅度0.5%时涨跌平均值:-0.60%

如下图所示:

图片丨降准次日涨跌幅统计
图片丨降准次日涨跌幅统计

数据显示,降准幅度越大,次日上证综指平均跌幅也越大。

该结果完美阐释了股市是反人性的,结果总是与预期背道而驰。

二、央行历次全面降准后,沪指涨跌幅统计表格(%)

降准公布时间降准幅度(%)次日沪指涨跌幅
2019.9.60.50.83
2019.1.410.72
2018.10.71-3.72
2018.6.240.5-1.05
2018.4.1710.8
2016.2.290.51.68
2015.10.230.50.5
2015.8.250.5-1.27
2015.6.270.5-3.34
2015.4.191-1.64
2015.2.40.5-1.18
2012.5.120.5-0.59
2012.2.180.50.27
2011.11.300.52.29
2008.12.220.5-4.55
2008.11.2611.05
2008.10.80.5-0.84
2008.9.151-4.47

三、降准利好哪些股票行业板块?

1、降准利好资金敏感型股票

银行板块:

降准最大的利好在于可贷规模比例,本次降准释放长期资金约1万亿元。

银行股:浦发银行、民生银行、招商银行、工商银行、建设银行、农业银行等

地产板块:

流动性预期有所好转,成交量的些许好转有利于缓解房企紧绷的资金链。不过由于当前的大环境,这个利好程度十分有限。

地产股:万科A、保利地产、招商地产、金地集团、华夏幸福、廊坊发展等

保险板块:

降准会增加降息预期,推动债券等资产价格上涨,而债券是保险公司的主要投资标的。

券商股:中信证券、海通证券、招商证券、长江证券等

2、降准利好高分红的新蓝筹

蓝筹股,尤其是始终能够保持高分红比例的蓝筹股,其持有价值将有所突出。

目前正是年报陆续披露阶段,对于高分红、低市盈率的蓝筹股是一个长期价值凸显的时候。

相关个股:中国神华、方大特钢、双汇发展等

3、降准利好筹资性现金流占比较大行业

降准意味着企业获取资金能力的增强以及获取资金成本的降低,对资金链紧张、筹资性现金流较大的行业来讲意味着利好。

钢铁股:方大特钢、沙钢股份、柳钢股份、韶钢松山、西宁特钢、武进不锈、八一钢铁等

建材股:青松建化、四川金顶、万里石,尖峰集团等

说明:所列个股仅为举例说明,非投资建议

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