碳中和概念股丨龙头股票一览表、关联度排名、价值分析

《“碳中和”、“碳达峰”、“碳交易”是什么意思?有何区别?》https://baiyunju.cc/7652 一文中可见,碳中和概念股票涉及到很多行业板块。比如:

  • 包括光伏、风电、水电、核电、特高压等环节的发电端的减碳;
  • 包括新能源汽车、降解塑料、绿色建筑等环节的消费端的减碳;
  • 包括碳捕捉、碳交易等环节的配套措施等等。

由于碳中和概念股票涉及行业、领域十分宽广,因此,以下列出的相关行业分析,以及推荐投资个股,主要是为寻找投资机会提供一些思路。

一、“碳中和”下经济结构的变化以及投资策略

(一)、经济结构的变化

为实现“ 碳中和”战略,未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整。

1、我国能源结构、产业结构未来的变化

(1)能源结构方面:

为实现“碳中和”,光伏、风能等清洁能源在能源中的比重将大幅提升,预计整体比重将从目前的10%以内提升至70%以上,平均每年提升1.5至1.6个百分点的比重。

(2)产业结构方面:

将从碳排放和碳吸收两个方面产生影响。

从碳排放看,能源的制造业属性凸显,新能源产业链比重上升;清洁设备及环保产业需求长期向好,产业比重上升;新能源汽车行业替代传统汽车行业。

从碳吸收看,森林相关产业比重将进一步提高。

(3)消费结构方面:

新能源汽车、智能家居消费普及。

(4)区域方面:

能源中心将由中部地区(山西、陕西、内蒙古)向东部沿海和西部地区扩散,西部将成为重要的能源中心。

从我国的能源结构和产业结构来看,发展新能源是降低碳排放的第一驱动力。

2、宏观角度的投资建议

中长期看,新能源及新能源汽车产业链是最大受益板块。

短期看,化工、造纸、有色、建材、钢铁等周期行业内有优质产能的标的将受益。

另一方面,在环保行业中,具有降低工业企业生产能耗和排放技术的环保企业也优先受益。

(二)、“碳中和”投资策略及投资主线

1、碳中和投资策略分析

(1)从供给端看:

碳中和需要能源领域的电气化和新能源转型,电力转型更加紧迫。

(2)从需求端看:

从碳中和目标倒推钢铁、化工、建材、交通、建筑等行业的减排空间也值得期待,预计将在2050年其碳排放量降至目前的10%-12%左右。绿色建筑、新能源汽车和工业碳捕集是值得关注的发展方式。

(3)从市场端看:

借鉴国外碳交易的经验,国内碳市场还有很大发展空间,将进一步发展碳期货等金融衍生品。

2、投资主线建议

碳中和概念股票下建议关注三条投资主线:

(1)光伏、风电、风能、核能:

电力能源将迎来深度脱碳,风光发电将成为主要能源。光伏、风电和储能产业将极大受益。

(2)新能源车、锂电池、建筑节能:

非电力部门更加清洁化+电力化。新能车和装配式建筑等行业也存在着持续发展机会。

(3)降解塑料:

碳排放端深度绿化。以生物降解塑料为代表环保产业会得到显著的发展。

二、“碳中和”行业概念股票投资机会

(一)、公用事业

1、行业分析

零碳电力

我们预计随着电气化率提升至70%的水平,未来主要的终端用能将会以电力为主,这也是为什么我们认为电力行业脱碳是碳中和能否实现的关键。零碳电力中,光伏和风电当然是绝对的主力,同时水电、核电等零碳电力也会成为非化石能源重要的组成部分。

储能

由于光伏、风电自身的一些局限性,必须通过调峰、调频+储能的方式得以解决。按照相关模型测算,我们预计到2060年我国储能装机约占发电侧总装机的19.9%,对应装机容量达14.36亿干瓦。在氢能大规模应用以前,电化学储能还有相当大的发展前景。

节能行业

节能是短期碳减排最快速、最有效的手段,企业通过节能,一方面能够降低生产成本,另一方面降低能耗后多出来的排放权能形成有价值的“碳资产”。目前应用前景比较大的有工业节能、建筑节能、多能联供等。

碳捕捉、碳汇集

基于目前的技术来看,无论哪种能源路径,都不可能实现绝对的零碳排放。根据我们测算,即使我国在2060年实现碳中和,也可能还会有10-15亿吨的碳排放,这部分碳需要通过CCUS (碳捕捉、利用、封存)或者通过森林汇集的方式来中和。如果以我们预测碳交易价格200-400元/吨来看,将形成2000-6000亿的市场空间。我们建议大家重点关注潜在受益于森林碳汇的园林绿化企业。

氢能产业链

氢能和电力一起,将基本能够覆盖未来人类所有的零碳用能场景。但目前氢气生产大部分以工业生产的副产品为主,其生产过程中就伴随着大量的碳排放,这种氢产品通常被称为“灰氢”。只有加上了CCUS的“ 蓝氢”和完全采用可再生能源电解水的“绿氢” 才能最终被广泛应用。所以,从制氢、储氢,到氢的运输、氢的应用,未来会诞生一个全新的能源产业链条。

2、龙头股票推荐

  • 福能股份
  • 龙源电力(H )
  • 长江电力
  • 中国核电
  • 中国广核
  • 南网能源

(二)、环境保护

1、行业分析

垃圾分类

有序推进城镇生活垃圾分类,确保碳达峰碳中和工作顺利完成。近日,政府工作报告中提出,加强污染防治和生态建设,持续改善生态环境质量,切实开展可持续发展战略,促进生产生活方式绿色转型。我国要继续加大生态环境治理力度,整治水环境,有序推进城镇生活垃圾分类,制定并落实生态保护补偿条例。落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标,加快发展方式绿色转型。本次政府工作报告首次提出有序推进城镇生活垃圾分类及落实碳达峰碳中和目标,我们判断固废产业链有望受益以上概念,固废焚烧及环卫清洁将维持行业高景气度。

2、龙头股票推荐

  • 盈峰环境
  • ST宏盛
  • 龙马环卫
  • 城发环境
  • 瀚蓝环境

(三)、新能源

1、行业分析

储能应用

我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。为了达成此目标,可再生能源必须取代化石能源,成为一次能源的主要组成部分。我国具备丰富的风、光可再生能源资源,二者的成本也都仍有下降空间,但它们在不同时间尺度的的波动性、间歇性相当程度上阻碍了和负荷的有效匹配,提高了高比例大规模并网的难度。储能系统不同程度上具备平滑可再生能源出力、使其和负荷相匹配的能力。随风光装机占比提升,储能的实际渗透率需求也提升。

我们估计,谨慎情景下,我国达峰储能装机规模约50GW/90GWh以上;净零储能装机规模约800GW/2.3TWh以上;乐观情景下,相应规模约增加2-3倍。全球范围内,(电化学)储能也大概率成为规模仅次于新能源车的电池市场。

另外,考虑到跨季节储能的长期必要性,氢载体储能也有较大概率形成相当规模。

2、龙头股票推荐

  • 宁德时代
  • 比亚迪
  • 亿纬锂能
  • 阳光电源
  • 固德威
  • 亿华通

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